東京建物不動産販売（3225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,194,452 | 2,149,415 |
| 減価償却費 | 541,052 | 554,526 |
| 減損損失 | 23,695 | 3,141 |
| 事務所移転費用 | － | 90,243 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -50,734 | -1,753,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,914,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,443 | -82,270 |
| 支払利息及び社債利息 | 283,878 | 254,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -68,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,159 | 221,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,421,936 | -2,442,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,473 | -109,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246,359 | -160,461 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -2,356,472 | -61,910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 145,231 | -6,193 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -110,659 | -429,775 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -244,293 | 368,578 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,738 | 46,974 |
| その他 | 46,252 | -686,505 |
| 小計 | -1,740,975 | -198,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,401 | 82,228 |
| 利息の支払額 | -298,181 | -260,874 |
| 法人税等の支払額 | -1,164,617 | -1,177,319 |
| 法人税等の還付額 | 24,771 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,061,602 | -1,554,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -495,384 | -1,446,226 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,974 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 727,067 | 809,385 |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | -122,997 | 732,308 |
| その他 | 1,503 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,451 | -106,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| ＣＭＳによる短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 394,495 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,197,500 | -4,219,500 |
| 社債の発行による収入 | 1,484,112 | － |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -328,132 | -410,641 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,475 | 2,524,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,437,578 | 863,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,392,584 | 4,256,296 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149,189 | － |
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