キャッシュ・フローの状況
2015年8月13日 13:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 54億8836万、営業活動によるキャッシュ・フロー -72億5924万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億6881万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -20,007 | -1,227 | 20,204 | -21,234 | 3,142 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,221 | -3,327 | -356 | -105 | 3,163 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,561 | 3,541 | -5,777 | 6,102 | 3,488 | 2Q | 3,333 | 5,816 | -7,643 | 9,149 | 4,669 | 3Q | 5,120 | 5,333 | -11,423 | 10,453 | 2,193 | 通期 | 6,881 | 5,200 | -12,535 | 12,081 | 2,709 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 2,636 | -381 | -301 | 2,255 | 4,663 | 2Q | 2,528 | -614 | -1,939 | 1,914 | 2,684 | 3Q | 1,459 | -661 | -994 | 797 | 2,513 | 通期 | 4,908 | -994 | -2,266 | 3,914 | 4,357 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 72 | -1,438 | -1,028 | -1,366 | 1,963 | 通期 | 3,644 | -306 | -2,014 | 3,338 | 5,681 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -4,999 | -484 | 2,092 | -5,483 | 2,291 | 通期 | -3,062 | -104 | 728 | -3,166 | 3,393 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,623 | -1,216 | -873 | 407 | 2,927 | 通期 | -1,554 | -106 | 2,524 | -1,661 | 4,256 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -7,259 | 769 | 5,488 | -6,490 | 3,254 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -212億3373万
- 2009年12月（連）
- -1億531万
- 2010年12月（連） プラ転
- 120億8121万
- 2011年12月（連） -67.6%
- 39億1398万
- 2012年12月（連） -14.72%
- 33億3770万
- 2013年12月（連） マイ転
- -31億6605万
- 2014年12月（連）
- -16億6063万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -117.54%
- 2009年12月（連）
- 16.28%
- 2010年12月（連）
- 25.07%
- 2011年12月（連）
- 20.09%
- 2012年12月（連）
- 15.67%
- 2013年12月（連）
- -11.26%
- 2014年12月（連）
- -4.91%