3225 東京建物不動産販売

3225
2015/06/25
時価
223億円
PER
10.96倍
2009年以降
赤字-28.08倍
(2009-2014年)
PBR
1.43倍
2009年以降
0.62-2.35倍
(2009-2014年)
配当
2.2%
ROE
14.37%
ROA
3.72%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2015年8月13日 13:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 54億8836万、営業活動によるキャッシュ・フロー -72億5924万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億6881万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
12月期
連結
通期-20,007-1,22720,204-21,2343,142
2009年
12月期
連結
通期3,221-3,327-356-1053,163
2010年
12月期
連結
1Q2,5613,541-5,7776,1023,488
2Q3,3335,816-7,6439,1494,669
3Q5,1205,333-11,42310,4532,193
通期6,8815,200-12,53512,0812,709
2011年
12月期
連結
1Q2,636-381-3012,2554,663
2Q2,528-614-1,9391,9142,684
3Q1,459-661-9947972,513
通期4,908-994-2,2663,9144,357
2012年
12月期
連結
2Q72-1,438-1,028-1,3661,963
通期3,644-306-2,0143,3385,681
2013年
12月期
連結
2Q-4,999-4842,092-5,4832,291
通期-3,062-104728-3,1663,393
2014年
12月期
連結
2Q1,623-1,216-8734072,927
通期-1,554-1062,524-1,6614,256
2015年
12月期
連結
2Q-7,2597695,488-6,4903,254

キャッシュ・フロー推移

2014/12(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年12月(連)
-200億675万
2009年12月(連) プラ転
32億2123万
2010年12月(連) +113.62%
68億8128万
2011年12月(連) -28.67%
49億844万
2012年12月(連) -25.77%
36億4371万
2013年12月(連) マイ転
-30億6160万
2014年12月(連)
-15億5430万

投資活動によるCF#2

2008年12月(連)資金投入
-12億2697万
2009年12月(連)投入+171.12%
-33億2655万
2010年12月(連)資金回収
51億9993万
2011年12月(連)資金投入
-9億9445万
2012年12月(連)投入-69.23%
-3億600万
2013年12月(連)投入-65.87%
-1億445万
2014年12月(連)投入+1.8%
-1億633万

財務活動によるCF#3

2008年12月(連)資金調達
202億409万
2009年12月(連)返済還元
-3億5550万
2010年12月(連)返済還元
-125億3499万
2011年12月(連)返済還元
-22億6638万
2012年12月(連)返済還元
-20億1369万
2013年12月(連)資金調達
7億2847万
2014年12月(連)資金調達
25億2434万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年12月(連)
-212億3373万
2009年12月(連)
-1億531万
2010年12月(連) プラ転
120億8121万
2011年12月(連) -67.6%
39億1398万
2012年12月(連) -14.72%
33億3770万
2013年12月(連) マイ転
-31億6605万
2014年12月(連)
-16億6063万

現金等#5

2008年12月(連)
31億4170万
2009年12月(連) +0.68%
31億6313万
2010年12月(連) -14.35%
27億935万
2011年12月(連) +60.81%
43億5696万
2012年12月(連) +30.39%
56億8097万
2013年12月(連) -40.28%
33億9258万
2014年12月(連) +25.46%
42億5629万

営業CFマージン

2008年12月(連)
-117.54%
2009年12月(連)
16.28%
2010年12月(連)
25.07%
2011年12月(連)
20.09%
2012年12月(連)
15.67%
2013年12月(連)
-11.26%
2014年12月(連)
-4.91%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高