東京建物不動産販売（3225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,455,123 | 1,270,222 |
| 減価償却費 | 179,677 | 203,254 |
| 災害損失 | － | 85,840 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,402 |
| 減損損失 | 37,098 | 1,298 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 98,274 | -23,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,711 | -14,707 |
| 支払利息及び社債利息 | 278,902 | 201,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,512 | 120,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,259,660 | 20,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,955 | -10,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 531,882 | -202,720 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -1,285,304 | 1,355,583 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 125,162 | 419,506 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 72,720 | -186,894 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -162,493 | 248,158 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -514,359 |
| その他 | 420,268 | -173,984 |
| 小計 | 3,935,793 | 2,824,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,720 | 14,709 |
| 利息の支払額 | -307,066 | -249,167 |
| 法人税等の支払額 | -459,239 | -309,772 |
| 法人税等の還付額 | 132,715 | 261,979 |
| 災害損失の支払額 | － | -14,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,332,923 | 2,528,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -151,805 | -1,354,991 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 52,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,383 | -243,196 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 956,200 | 25,120 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,038,000 | － |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,113,336 | 908,660 |
| その他 | -21,700 | -1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,815,646 | -614,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,800,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,937,500 | -9,111,627 |
| 配当金の支払額 | -205,056 | -327,841 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,642,562 | -1,939,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,506,007 | -25,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,163,133 | 2,709,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709,354 | 2,683,823 |
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