東京建物不動産販売（3225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,270,222 | 375,473 |
| 減価償却費 | 203,254 | 217,550 |
| 災害損失 | 85,840 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,402 | － |
| 減損損失 | 1,298 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23,988 | 9,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,707 | -19,483 |
| 支払利息及び社債利息 | 201,654 | 168,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,825 |
| 社債発行費 | － | 13,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,595 | 6,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,651 | -505,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,553 | 56,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -202,720 | 583,467 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | 1,355,583 | -917,194 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 419,506 | 377,841 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -186,894 | 1,685 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 248,158 | 105,530 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -514,359 | 300,900 |
| その他 | -173,984 | -448,116 |
| 小計 | 2,824,958 | 288,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,709 | 19,485 |
| 利息の支払額 | -249,167 | -203,120 |
| 法人税等の支払額 | -309,772 | -225,724 |
| 法人税等の還付額 | 261,979 | 193,027 |
| 災害損失の支払額 | -14,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,528,136 | 71,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,354,991 | -181,091 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52,196 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,196 | -20,180 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,120 | 215,161 |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | 908,660 | -1,453,765 |
| その他 | -1,988 | 1,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,198 | -1,438,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,111,627 | -9,748,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,086,048 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -327,841 | -165,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939,469 | -1,027,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,531 | -2,394,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,709,354 | 4,356,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,356,961 | 1,962,908 |
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