東京建物不動産販売（3225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,473 | 1,140,383 |
| 減価償却費 | 217,550 | 246,237 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,691 | -145,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,483 | -81,168 |
| 支払利息及び社債利息 | 168,374 | 144,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,825 | -7,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,894 | 178,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,092 | -3,613,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,558 | 56,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 583,467 | -206,219 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -917,194 | -2,165,915 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 377,841 | 330,582 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,685 | -61,771 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 105,530 | 92,393 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 300,900 | -140,773 |
| その他 | -434,165 | 47,408 |
| 小計 | 288,206 | -4,186,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,485 | 81,147 |
| 利息の支払額 | -203,120 | -148,304 |
| 法人税等の支払額 | -225,724 | -768,964 |
| 法人税等の還付額 | 193,027 | 24,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,873 | -4,998,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -181,091 | -275,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,180 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215,161 | 9,519 |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,453,765 | -218,646 |
| その他 | 1,546 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,327 | -483,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,748,500 | -2,117,500 |
| 社債の発行による収入 | 1,086,048 | 1,484,112 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -165,147 | -164,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,599 | 2,092,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,394,053 | -3,390,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,356,961 | 5,680,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680,972 | 2,290,659 |
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