東京建物不動産販売（3225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140,383 | 1,135,728 |
| 減価償却額 | 246,237 | 270,286 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -145,853 | 76,886 |
| 受取利息及び配当金 | -81,168 | -41,904 |
| 支払利息及び社債利息 | 144,751 | 131,050 |
| 持分法による投資損益 | － | -36,197 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,934 | － |
| 売上債権の増減額 | 178,121 | 143,341 |
| たな卸資産の増減額 | -3,613,993 | 274,561 |
| 仕入債務の増減額 | 56,829 | -233,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -206,219 | -349,144 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -2,165,915 | 904,329 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 330,582 | 382,776 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -61,771 | -55,472 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 92,393 | 29,578 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -140,773 | -23,164 |
| その他 | 47,408 | -89,428 |
| 小計 | -4,186,920 | 2,519,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,147 | 41,883 |
| 利息の支払額 | -148,304 | -146,515 |
| 法人税等の支払額 | -768,964 | -791,525 |
| 法人税等の還付額 | 24,369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,998,672 | 1,623,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -275,362 | -232,131 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,519 | 344,736 |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | -218,646 | -1,327,719 |
| その他 | 619 | -1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,868 | -1,216,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,117,500 | -2,548,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,484,112 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -164,384 | -205,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,092,228 | -873,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,390,313 | -466,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,392,584 | 2,926,513 |
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