東京建物不動産販売（3225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135,728 | 2,325,088 |
| 減価償却費 | 270,286 | 262,170 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 76,886 | 2,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,904 | -37,521 |
| 支払利息及び社債利息 | 131,050 | 133,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,197 | -936,849 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -283,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,341 | -108,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,561 | -10,308,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,691 | 62,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -349,144 | -150,864 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | 904,329 | 1,263,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 382,776 | 518,281 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -55,472 | 71,559 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 29,578 | 170,867 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,164 | -90,567 |
| その他 | -89,428 | -55,222 |
| 小計 | 2,519,533 | -7,129,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,883 | 37,511 |
| 利息の支払額 | -146,515 | -139,866 |
| 法人税等の支払額 | -791,525 | -158,879 |
| 法人税等の還付額 | － | 131,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,376 | -7,259,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232,131 | -303,692 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,989,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,600,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 344,736 | 1,900,000 |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,327,719 | -2,226,464 |
| その他 | -1,114 | 9,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,228 | 768,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| ＣＭＳによる短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -394,495 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,548,000 | -2,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -1,529,999 |
| 配当金の支払額 | -205,218 | -287,116 |
| その他 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,218 | 5,488,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,070 | -1,002,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,256,296 | 3,254,236 |
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