有価証券報告書-第78期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,797,329 | 1,783,476 |
| 減価償却費 | 371,891 | 424,621 |
| 災害損失 | － | 92,981 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,402 |
| 減損損失 | 37,098 | 1,298 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 198,540 | 92,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,244 | -28,414 |
| 支払利息及び社債利息 | 510,566 | 393,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 494,307 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53,324 | -16,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,359 | 101,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,137,891 | 1,954,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,486 | -66,935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 364,999 | -18,654 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -2,438,965 | 1,276,570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -168,963 | 339,117 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 83,002 | -191,080 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -283,026 | 205,634 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 559,964 | -644,031 |
| その他 | 378,765 | -90,384 |
| 小計 | 7,914,608 | 5,633,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,255 | 28,418 |
| 利息の支払額 | -499,692 | -401,853 |
| 法人税等の支払額 | -711,601 | -540,139 |
| 法人税等の還付額 | 132,715 | 261,979 |
| 災害損失の支払額 | － | -73,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,881,285 | 4,908,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -264,889 | -1,472,559 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 52,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -967,815 | -402,936 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 967,200 | 25,120 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,038,000 | － |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,449,613 | 807,802 |
| その他 | -22,176 | -4,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,199,931 | -994,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,800,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,829,505 | -11,272,127 |
| 配当金の支払額 | -205,484 | -494,252 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,534,996 | -2,266,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,779 | 1,647,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,163,133 | 2,709,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,709,354 | 4,356,961 |