有価証券報告書-第77期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,601,150 | 1,797,329 |
| 減価償却費 | 67,511 | 371,891 |
| 減損損失 | 95,590 | 37,098 |
| たな卸資産評価損 | 1,294,269 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 43,171 | 198,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,400 | -45,244 |
| 支払利息及び社債利息 | 631,048 | 510,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,036,531 | 494,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,141 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,266 | 53,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,097 | -161,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,859,695 | 6,137,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784,592 | 24,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,586,181 | 364,999 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | 2,284,094 | -2,438,965 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -58,417 | -168,963 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -289,488 | 83,002 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 188,026 | -283,026 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,203 | 559,964 |
| その他 | 17,014 | 378,765 |
| 小計 | 4,150,333 | 7,914,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,450 | 45,255 |
| 利息の支払額 | -641,442 | -499,692 |
| 法人税等の支払額 | -328,103 | -711,601 |
| 法人税等の還付額 | － | 132,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221,238 | 6,881,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -112,159 | -264,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367,274 | -967,815 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 716,141 | 967,200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,038,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 4,038,000 |
| 連結の範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の取得による支出 | -114,995 | － |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | 601,619 | 1,449,613 |
| その他 | -11,887 | -22,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,326,556 | 5,199,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150,000 | -12,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 8,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,719,866 | -8,829,505 |
| 配当金の支払額 | -285,643 | -205,484 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,509 | -12,534,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,827 | -453,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141,707 | 3,163,133 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 482,253 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,163,133 | 2,709,354 |