有価証券報告書-第79期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,783,476 | 1,549,063 |
| 減価償却費 | 424,621 | 442,320 |
| 災害損失 | 92,981 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,402 | － |
| 減損損失 | 1,298 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 92,132 | 125,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,414 | -57,024 |
| 支払利息及び社債利息 | 393,301 | 319,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,825 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,991 | 4,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,519 | -151,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,954,163 | 1,117,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,935 | -70,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,654 | 517,124 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | 1,276,570 | 710,876 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 339,117 | 36,839 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -191,080 | -29,255 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 205,634 | -293,074 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -644,031 | 377,080 |
| その他 | -90,384 | -493,275 |
| 小計 | 5,633,727 | 4,064,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,418 | 57,012 |
| 利息の支払額 | -401,853 | -353,107 |
| 法人税等の支払額 | -540,139 | -326,613 |
| 法人税等の還付額 | 261,979 | 201,501 |
| 災害損失の支払額 | -73,689 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,908,442 | 3,643,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,472,559 | -318,243 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52,196 | 892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,936 | -248,260 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,120 | 273,161 |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | 807,802 | -14,986 |
| その他 | -4,078 | 1,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994,455 | -306,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,272,127 | -11,468,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,083,968 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -494,252 | -329,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,380 | -2,013,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,647,606 | 1,324,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,709,354 | 4,356,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,356,961 | 5,680,972 |