有価証券報告書-第80期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,549,063 | 2,194,452 |
| 減価償却費 | 442,320 | 541,052 |
| 減損損失 | － | 23,695 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 125,591 | -50,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,024 | -117,443 |
| 支払利息及び社債利息 | 319,203 | 283,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,825 | -7,934 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,469 | -116,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,117,133 | -2,421,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,626 | 254,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 517,124 | 246,359 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | 710,876 | -2,356,472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 36,839 | 145,231 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -29,255 | -110,659 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -293,074 | -244,293 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 377,080 | -50,738 |
| その他 | -493,275 | 46,252 |
| 小計 | 4,064,920 | -1,740,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,012 | 117,401 |
| 利息の支払額 | -353,107 | -298,181 |
| 法人税等の支払額 | -326,613 | -1,164,617 |
| 法人税等の還付額 | 201,501 | 24,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643,713 | -3,061,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -318,243 | -495,384 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 892 | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,260 | -214,974 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273,161 | 727,067 |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | -14,986 | -122,997 |
| その他 | 1,429 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,007 | -104,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,468,500 | -5,197,500 |
| 社債の発行による収入 | 1,083,968 | 1,484,112 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -329,162 | -328,132 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,013,694 | 728,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324,011 | -2,437,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680,972 | 3,392,584 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149,189 |