東京建物不動産販売（3225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,259,508 | 710,135 |
| 減価償却費 | 87,793 | 96,634 |
| 災害損失 | － | 69,100 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,402 |
| 減損損失 | 9,998 | 1,298 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 247,428 | 186,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,269 | -8,676 |
| 支払利息及び社債利息 | 150,574 | 103,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,706 | -180,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,443,132 | -380,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,704 | 76,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,895 | -129,045 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -827,347 | 2,203,305 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 733,198 | 841,636 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 18,885 | 23 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -139,719 | 83,293 |
| その他 | 130,510 | -567,585 |
| 小計 | 3,161,588 | 3,129,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,729 | 8,677 |
| 利息の支払額 | -200,231 | -195,058 |
| 法人税等の支払額 | -425,368 | -307,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,560,717 | 2,635,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,955 | -1,325,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,329 | -66,281 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,000 | 25,120 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,038,000 | － |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | -401,449 | 988,074 |
| その他 | -4,217 | -2,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,541,047 | -380,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,800,000 | 4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271,250 | -6,471,750 |
| 配当金の支払額 | -206,050 | -328,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,777,300 | -300,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,465 | 1,954,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,163,133 | 2,709,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709,354 | 4,663,492 |
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