東京建物不動産販売（3225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,890,796 | 1,199,673 |
| 減価償却費 | 274,453 | 311,095 |
| 災害損失 | － | 90,546 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,402 |
| 減損損失 | 37,098 | 1,298 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 403,747 | 309,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,736 | -26,342 |
| 支払利息及び社債利息 | 395,631 | 299,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,129 | 104,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,419,801 | 136,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,340 | 453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 701,435 | 17,862 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -2,480,414 | -232,711 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 296,749 | 604,746 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 85,954 | -189,544 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -294,478 | 275,282 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -668,643 |
| その他 | 588,043 | -171,261 |
| 小計 | 6,104,292 | 2,087,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,746 | 26,345 |
| 利息の支払額 | -446,018 | -363,737 |
| 法人税等の支払額 | -704,764 | -536,630 |
| 法人税等の還付額 | 132,715 | 261,979 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,119,971 | 1,458,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -184,849 | -1,368,604 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 52,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -957,570 | -262,940 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 962,200 | 25,120 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,038,000 | － |
| ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,498,268 | 894,425 |
| その他 | -22,621 | -1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,333,426 | -661,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,300,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,217,803 | -10,801,627 |
| 配当金の支払額 | -205,353 | -492,429 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,423,164 | -994,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969,766 | -196,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,163,133 | 2,709,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709,354 | 2,512,713 |
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