有価証券報告書-第80期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,083
預金
普通預金	2,222,153
別段預金	458
預金計	2,222,612
合計	2,223,695

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行㈱	120,011
グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・ リミテッド	74,261
東京建物㈱	44,047
㈲ジャパン・レジデンシャル・ファンド	13,653
日本パーキング㈱	11,550
その他	72,881
合計	336,404

ロ 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
463,468	16,213,178	16,340,242	336,404	98.0	9.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

c 販売用不動産
イ 形態別内訳

区分	面積(㎡)		金額(千円)
土地		215,283.23	2,480,805
戸建	(土地)	718.85	173,381
	(建物)	606.86	25,626
マンション	(土地)	7,683.37	5,980,558
	(建物)	16,478.04	2,492,582
オフィス	(土地)	14,209.86	5,469,338
	(建物)	16,330.15	3,694,452
合計	(土地)	237,895.31	14,104,084
	(建物)	33,415.05	6,212,661

ロ 地域別内訳

地域	面積(㎡)		金額(千円)
	土地	建物	土地	建物	合計
関東地方
東京都	13,212.33	25,840.78	11,316,572	5,645,523	16,962,095
その他	12,051.44	7,080.17	1,159,612	563,521	1,723,133
その他	212,631.54	494.10	1,627,899	3,615	1,631,515
合計	237,895.31	33,415.05	14,104,084	6,212,661	20,316,745

d 未成業務支出金

区分	金額(千円)
人件費	1,267,358
諸経費	96,777
合計	1,364,136

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	10,949
葉書・切手・収入印紙	9,272
その他	3,660
合計	23,882

f 関係会社株式

相手先	金額(千円)
㈱東京建物アメニティサポート	3,862,005
日本レンタル保証㈱	50,000
合計	3,912,005

g その他の関係会社有価証券

相手先	金額(千円)
METS1特定目的会社	3,450,000
METS2特定目的会社	1,560,000
合計	5,010,000

② 負債の部
a 営業未払金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行㈱	27,825
東京都	15,841
㈱イー・ステート・オンライン	14,639
IHI運搬機械㈱	13,713
プレジオコーポレーション㈱	6,278
その他	144,624
合計	222,921

b 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	2,000,000
㈱千葉銀行	450,000
㈱損害保険ジャパン	444,000
㈱千葉興業銀行	400,000
㈱京葉銀行	328,500
その他	1,897,000
合計	5,519,500

c 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱静岡銀行	1,375,000
㈱損害保険ジャパン	1,334,000
㈱三井住友銀行	1,136,000
㈱みずほ銀行	1,000,000
兵庫県信用農業協同組合連合会	812,500
その他	4,808,500
合計	10,466,000

d 長期預り敷金保証金

セグメントの名称	金額(千円)
賃貸事業	2,710,300
アセットソリューション事業	1,844,100
合計	4,554,401