利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、5,811百万円(前年同四半期950百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益1,869百万円(前年同四半期2,592百万円)、前受金の増加額640百万円(前年同四半期608百万円)等であります。主な支出要因は、法人税等の支払額1,029百万円(前年同四半期2,131百万円)、たな卸資産の増加による支出6,899百万円(前年同四半期、たな卸資産の減少による収入1,773百万円)等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、317百万円(前年同四半期568百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入465百万円(前年同四半期206百万円)等であります。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出393百万円(前年同四半期9百万円)、投資有価証券の取得による支出398百万円(前年同四半期―百万円)等であります。

2015/04/13 14:27