財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、317百万円(前年同四半期568百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入465百万円(前年同四半期206百万円)等であります。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出393百万円(前年同四半期9百万円)、投資有価証券の取得による支出398百万円(前年同四半期―百万円)等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、3,234百万円(前年同四半期5,537百万円の使用)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入6,897百万円(前年同四半期2,904百万円)、長期借入れによる収入1,255百万円(前年同四半期43百万円)等であります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出3,803百万円(前年同四半期6,920百万円)、社債の償還による支出629百万円(前年同四半期339百万円)、配当金の支払額306百万円(前年同四半期152百万円)等であります。

2015/04/13 14:27