区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,357,000	9,807,299	1.08	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,062,199	2,905,182	1.31	―
1年以内に返済予定のリース債務	5,214	5,382	3.19	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,006,651	9,406,647	1.04	平成30年～39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	129,426	124,044	3.03	平成30年～51年

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/11/29 14:47

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年8月31日)	当連結会計年度(平成29年8月31日)
短期借入金	12,057,000千円	7,659,600千円
1年内返済予定の長期借入金	2,691,974	897,300
長期借入金	5,155,761	6,002,412
手形割引高	133,455	―

上記債務の他に、無担保社債に対する銀行保証が前連結会計年度607,230千円、当連結会計年度881,500千円あります。

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、411百万円(前連結会計年度末10,219百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入26,101百万円(前連結会計年度25,182百万円)、長期借入れによる収入11,662百万円(前連結会計年度7,108百万円)、社債の発行による収入1,093百万円(前連結会計年度491百万円)などであります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出28,640百万円(前連結会計年度18,477百万円)、長期借入金の返済による支出8,432百万円(前連結会計年度2,613百万円)、社債の償還による支出664百万円(前連結会計年度872百万円)、配当金の支払額700百万円(前連結会計年度594百万円)などであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内に支払期日が到来するものであります。
借入金及び社債は、主に事業用土地仕入に必要な資金調達であります。変動金利の借入金及び社債は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の一部について、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

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