利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、10,200百万円(前年同期2,357百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益6,154百万円(同4,352百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額3,936百万円(同1,589百万円)、棚卸資産の増加額9,268百万円(同2,120百万円)、仕入債務の増加額1,496百万円(同1,409百万円の収入)、売上債権の増加額605百万円(同1,378百万円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、2,040百万円(前年同期323百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入412百万円(同154百万円)、匿名組合出資金の払戻しによる収入1,170百万円(同-百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出12百万円(同20百万円)、有形固定資産の取得による支出45百万円(同53百万円)などであります。

2022/04/14 16:01