財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により獲得した資金は、2,040百万円(前年同期323百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入412百万円(同154百万円)、匿名組合出資金の払戻しによる収入1,170百万円(同-百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出12百万円(同20百万円)、有形固定資産の取得による支出45百万円(同53百万円)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、3,117百万円(前年同期3,010百万円の使用)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入26,176百万円(同21,521百万円)、長期借入れによる収入3,784百万円(同6,799百万円)などであります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出18,879百万円(同21,373百万円)、長期借入金の返済による支出7,153百万円(同9,002百万円)、配当金の支払額848百万円(同509百万円)などであります。

2022/04/14 16:01