営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、10,200百万円(前年同期2,357百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益6,154百万円(同4,352百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額3,936百万円(同1,589百万円)、棚卸資産の増加額9,268百万円(同2,120百万円)、仕入債務の増加額1,496百万円(同1,409百万円の収入)、売上債権の増加額605百万円(同1,378百万円)などであります。

2022/04/14 16:01