区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	23,712,634	24,543,968	1.04	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,657,039	7,335,359	0.92	―
1年以内に返済予定のリース債務	9,255	13,341	3.20	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	23,681,736	27,553,098	1.00	2021年～2049年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	122,703	124,031	3.00	2021年～2039年

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年8月31日)	当連結会計年度(2020年8月31日)
短期借入金	17,474,302千円	17,845,368千円
1年内返済予定の長期借入金	5,957,775	6,270,939
1年内償還予定の社債	343,500	40,000
長期借入金	22,708,581	25,582,892
社債	560,000	520,000

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な収入要因は、短期借入れによる収入54,303百万円(前連結会計年度41,160百万円)、長期借入れによる収入18,222百万円(前連結会計年度27,275百万円)、社債の発行による収入500百万円(前連結会計年度4,025百万円)などであります。
主な支出要因は、短期借入金の返済による支出57,046百万円(前連結会計年度37,821百万円)、長期借入金の返済による支出16,399百万円(前連結会計年度25,358百万円)、社債の償還による支出985百万円(前連結会計年度992百万円)、配当金の支払額1,018百万円(前連結会計年度1,526百万円)などであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

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#5 財務制限条項に関する注記（連結）

(b)2019年8月期以降、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益が損失とならないようにすること。
(7)借入金のうち、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約(借入金残高2,312,650千円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(a)株式会社三栄建築設計の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を、2017年8月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年8月31日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 社債(*3)	5,224,500千円	5,223,589千円	△910千円
(5) 長期借入金(*4)	30,338,776千円	30,343,468千円	4,692千円
(6) リース債務(*5)	131,958千円	143,652千円	11,694千円

(*1)非上場株式等(連結貸借対照表計上額4,566,681千円)については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
また、投資事業組合出資(連結貸借対照表計上額56,268千円)については、組合財産が主として非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されていることから、時価開示の対象としておりません。

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