無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、23,944百万円(前年同四半期連結累計期間比85,793百万円減)の資金の減少となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21,166百万円を計上した一方で、たな卸資産が増加したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、17,604百万円(同1,815百万円増)の資金の減少となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、21,808百万円(同68,812百万円増)の資金の増加となりました。これは主に、長期借入金を返済した一方で、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーによる資金調達を実施したこと等によるものであります。

2014/11/14 11:47