キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,376 | 21,166 |
| 減価償却費 | 6,968 | 7,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -14 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -220 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -248 |
| 支払利息 | 5,250 | 4,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,946 | 2,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,072 | -50,159 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 20,216 | 602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,878 | -314 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,220 | 4,052 |
| その他 | 1,375 | -1,045 |
| 小計 | 72,254 | -11,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 725 |
| 利息の支払額 | -5,445 | -4,658 |
| 法人税等の支払額 | -6,233 | -8,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,848 | -23,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,814 | -632 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 101 | 549 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,608 | -18,787 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,138 | 905 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 580 | 599 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,651 | -2,028 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 606 | 2,009 |
| その他 | 381 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,420 | -17,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,750 | 34,300 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | 37,000 | 35,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,591 | -52,763 |
| 株式の発行による収入 | 303 | 41 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,858 | -3,818 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,004 | 21,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,576 | -19,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,920 | 48,278 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
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