キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,166 | 36,324 |
| 減価償却費 | 7,523 | 7,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -869 |
| 支払利息 | 4,599 | 4,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,477 | -19,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,159 | -2,878 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 602 | 5,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -12,041 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,052 | 39,224 |
| その他 | -1,045 | -3,162 |
| 小計 | -11,705 | 53,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 858 |
| 利息の支払額 | -4,658 | -3,998 |
| 法人税等の支払額 | -8,306 | -13,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,944 | 37,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632 | -356 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 549 | 2,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,692 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,787 | -21,266 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 905 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -275 | -302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 599 | 1,050 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,028 | -1,940 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,009 | 2,202 |
| その他 | 55 | -2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,604 | -30,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,300 | 4,100 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 35,500 | 78,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,763 | -59,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,936 |
| 株式の発行による収入 | 41 | 404 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,818 | -4,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -1,465 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,808 | -13,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,740 | -6,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,278 | 44,331 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
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