キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,324 | 30,112 |
| 減価償却費 | 7,898 | 8,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -105 |
| 支払利息 | 4,025 | 3,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,746 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,878 | -41,714 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 5,310 | -1,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,041 | -8,163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,224 | -14,118 |
| その他 | -3,162 | -5,806 |
| 小計 | 53,906 | -29,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 99 |
| 利息の支払額 | -3,998 | -3,955 |
| 法人税等の支払額 | -13,328 | -13,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,438 | -47,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -517 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 2,377 | 1,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,692 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,266 | -33,669 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 4,234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -302 | -678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,050 | 501 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,940 | -1,349 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,202 | 2,254 |
| その他 | -2,232 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,154 | -26,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,100 | 20,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | 78,000 | 59,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,300 | -31,800 |
| 社債の発行による収入 | 9,936 | 19,869 |
| 株式の発行による収入 | 404 | 66 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,777 | -5,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,465 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40,253 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,374 | 61,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,086 | -12,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,591 | 45,103 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4 |
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