野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,256 | 31,376 |
| 減価償却費 | 6,623 | 6,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -292 | 450 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -18 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -295 | -220 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 737 | 20,216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,860 | 4,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -470 |
| 支払利息 | 6,504 | 5,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,837 | 1,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,102 | 17,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,028 | -15,878 |
| その他 | -1,219 | 1,375 |
| 小計 | 37,507 | 72,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -6,528 | -5,445 |
| 法人税等の支払額 | -5,592 | -6,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,733 | 61,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 5 | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,732 | -16,608 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 94 | 6,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -8,814 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -371 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 992 | 580 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,552 | -1,651 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,722 | 606 |
| その他 | 850 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -19,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,250 | -2,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,674 | -78,591 |
| 株式の発行による収入 | 11 | 303 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,380 | -2,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,898 | -47,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,277 | -4,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,456 | 52,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,178 | 57,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
