野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,018 | 25,256 |
| 減価償却費 | 6,789 | 6,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -292 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -842 | -295 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -714 | -86 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 2,274 | 737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,635 | -1,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -1,752 |
| 支払利息 | 7,142 | 6,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,698 | 2,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,672 | 11,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,024 | -10,028 |
| その他 | 1,376 | -1,219 |
| 小計 | -20,965 | 37,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 348 |
| 利息の支払額 | -7,006 | -6,528 |
| 法人税等の支払額 | -9,859 | -5,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,301 | 25,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 735 | 5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,541 | -4,732 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -130 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -425 | -371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 757 | 992 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,627 | -1,552 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 717 | 1,722 |
| その他 | 1,040 | 850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,167 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 7,250 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -94 |
| 長期借入れによる収入 | 31,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,145 | -48,674 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 11 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,379 | -2,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,021 | -40,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,490 | -18,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,065 | 32,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,575 | 52,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
