キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,146 | 11,018 |
| 減価償却費 | 6,021 | 6,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 570 | -65 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -18 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -325 | -842 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -714 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -3,278 | 2,274 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,718 | -10,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -278 |
| 支払利息 | 7,180 | 7,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,723 | 3,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,274 | -14,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,198 | -26,024 |
| その他 | 6,395 | 1,376 |
| 小計 | -61,914 | -20,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 530 |
| 利息の支払額 | -7,044 | -7,006 |
| 法人税等の支払額 | -5,089 | -9,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,988 | -37,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 70 | 735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -13,664 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,000 | -3,541 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 674 | 189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -22 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332 | -425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 919 | 757 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,790 | -2,627 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 4,413 | 717 |
| その他 | -212 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,221 | -3,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,500 | -1,200 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 38,250 | 31,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,118 | -27,145 |
| 社債の発行による収入 | 9,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -180 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -951 | -2,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,358 | -9,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,851 | -49,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,334 | 43,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,483 | 32,575 |
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