短期借入金

有報情報

#1 ノンリコースローンに関する注記

※3 ノンリコース債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
ノンリコース短期借入金	13,371百万円	-百万円
ノンリコース1年内償還予定の社債	-	3,000

ノンリコース債務に対応する資産は、次のとおりであります。

2015/06/26 16:28

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	33,300	49,300	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	106,012	102,500	1.0	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する

2015/06/26 16:28

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	57百万円	-百万円
受入敷金保証金	59	52

(2) 現金及び預金2百万円について、仕入債務に係る質権が設定されております。また、投資有価証券10百万円について、出資先の債務の担保として質権が設定されております。

2015/06/26 16:28

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

現金及び預金45,48445,484-2015/06/26 16:28