キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,447 | 58,058 |
| 減価償却費 | 14,333 | 15,258 |
| 減損損失 | 16,572 | 8,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -544 | -206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,291 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -29 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -641 | -7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -303 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,901 | -391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -1,173 |
| 支払利息 | 10,026 | 8,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,511 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,500 | -77,796 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 22,450 | 812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,718 | 11,033 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,076 | 15,920 |
| その他 | -77 | 6,309 |
| 小計 | 104,031 | 44,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,811 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -10,431 | -9,254 |
| 法人税等の支払額 | -11,876 | -12,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,535 | 23,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,252 | -1,066 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 2,590 | 1,095 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,938 | -38,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,952 | 3,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -574 | -632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,690 | 1,324 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,555 | -3,231 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,166 | 5,365 |
| その他 | 711 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,191 | -32,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,200 | 16,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185 | -154 |
| 長期借入れによる収入 | 82,600 | 102,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,085 | -119,383 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,936 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 428 | 131 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 33 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -5,721 | -7,637 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -727 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,858 | -8,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,485 | -17,618 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,982 | 50,418 |
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