キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,058 | 70,974 |
| 減価償却費 | 15,258 | 16,026 |
| 減損損失 | 8,170 | 1,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -13 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -21 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -391 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -1,079 |
| 支払利息 | 8,851 | 7,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,796 | -67,146 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 812 | 5,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,033 | 2,497 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,920 | 4,522 |
| その他 | 6,309 | 1,953 |
| 小計 | 44,429 | 41,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -9,254 | -7,970 |
| 法人税等の支払額 | -12,980 | -21,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,837 | 13,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,066 | -3,989 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1,095 | 2,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,692 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,871 | -50,367 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,205 | 308 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -632 | -757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,324 | 1,502 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,231 | -2,558 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 5,365 | 4,520 |
| その他 | 334 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,476 | -59,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | -3,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 102,500 | 184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,383 | -102,500 |
| 社債の発行による収入 | 9,936 | 29,820 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 131 | 426 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,637 | -10,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -379 | -1,465 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,983 | 53,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,618 | 7,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,418 | 57,591 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | － |
