キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,974 | 69,307 |
| 減価償却費 | 16,026 | 16,877 |
| 減損損失 | 1,426 | 254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -152 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | 912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -304 |
| 支払利息 | 7,817 | 7,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | -1,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,146 | -73,977 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 5,497 | -1,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,497 | -15,546 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,522 | -158 |
| その他 | 1,953 | -2,244 |
| 小計 | 41,658 | -1,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 285 |
| 利息の支払額 | -7,970 | -9,332 |
| 法人税等の支払額 | -21,494 | -21,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,258 | -31,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,989 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 2,907 | 1,410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,692 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,367 | -61,300 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 308 | 12,066 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -757 | -1,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,502 | 964 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,558 | -12,448 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 4,520 | 6,124 |
| その他 | -1,586 | 1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,714 | -54,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 184,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,500 | -91,300 |
| 社債の発行による収入 | 29,820 | 19,869 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 426 | 88 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -10,047 | -11,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,465 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40,253 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,637 | 76,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,173 | -9,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,591 | 47,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
