キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 69,307 | 67,722 |
| 減価償却費 | 16,877 | 18,824 |
| 減損損失 | 254 | 3,614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -946 | -3,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 912 | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -121 |
| 支払利息 | 7,539 | 7,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,157 | -769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,977 | -28,943 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -1,748 | -7,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,546 | 6,084 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -158 | -10,652 |
| その他 | -2,244 | 4,566 |
| 小計 | -1,346 | 56,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 94 |
| 利息の支払額 | -9,332 | -9,425 |
| 法人税等の支払額 | -21,495 | -25,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,889 | 21,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | -4,439 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1,410 | 3,491 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,300 | -71,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,066 | 19,589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,018 | -1,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 964 | 1,240 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -12,448 | -3,153 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 6,124 | 4,189 |
| その他 | 1,142 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,558 | -51,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -11,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,300 | -60,800 |
| 社債の発行による収入 | 19,869 | 69,360 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 88 | 391 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,048 |
| 配当金の支払額 | -11,504 | -13,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,575 | 43,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,897 | 13,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,699 | 61,347 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
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