短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、15,362百万円(同8,669百万円減)の資金の減少となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、45,020百万円(同39,316百万円増)の資金の増加となりました。これは主に、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーによる資金調達を行ったこと等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上対処すべき課題

2015/08/14 10:12