キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,174 | 8,154 |
| 減価償却費 | 3,757 | 3,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -95 |
| 支払利息 | 2,341 | 2,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,510 | 2,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,938 | -7,523 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 606 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,617 | -14,031 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,592 | -13,337 |
| その他 | -9,900 | -8,607 |
| 小計 | -20,752 | -26,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 95 |
| 利息の支払額 | -2,339 | -1,892 |
| 法人税等の支払額 | -8,113 | -13,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,675 | -41,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -573 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 549 | 1,808 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,118 | -15,521 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 904 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -174 | -179 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 341 | 435 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,318 | -1,406 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 769 | 1,839 |
| その他 | -73 | -2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,693 | -15,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,500 | 32,400 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,567 | -28,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,936 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 160 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 56 |
| 配当金の支払額 | -3,818 | -4,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -1,464 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,703 | 45,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,665 | -11,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,317 | 38,424 |
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