キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,154 | 7,456 |
| 減価償却費 | 3,913 | 4,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -81 |
| 支払利息 | 2,045 | 1,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,883 | 5,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,523 | -30,298 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 35 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,031 | -23,610 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,337 | -17,707 |
| その他 | -8,607 | -8,612 |
| 小計 | -26,647 | -62,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 86 |
| 利息の支払額 | -1,892 | -1,612 |
| 法人税等の支払額 | -13,208 | -13,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,652 | -77,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -405 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1,808 | 1,324 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,521 | -25,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 3,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 435 | 226 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,406 | -862 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,839 | 1,528 |
| その他 | -2,243 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,362 | -19,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,400 | 13,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | 44,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -8,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,936 | 19,869 |
| 株式の発行による収入 | 160 | 14 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,777 | -5,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,464 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,253 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,020 | 85,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,994 | -11,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,591 | 46,010 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4 |
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