キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,456 | 14,274 |
| 減価償却費 | 4,133 | 4,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -47 |
| 支払利息 | 1,924 | 1,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,095 | 3,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,298 | -40,221 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -1,047 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,610 | -7,686 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,707 | -12,079 |
| その他 | -8,612 | -6,651 |
| 小計 | -62,830 | -42,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,612 | -1,407 |
| 法人税等の支払額 | -13,237 | -18,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,593 | -62,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -64 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1,324 | 31 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,149 | -4,657 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 357 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -862 | -418 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,528 | 693 |
| その他 | 886 | -611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,048 | -4,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 32,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 44,000 | 34,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -10,500 |
| 社債の発行による収入 | 19,869 | － |
| 株式の発行による収入 | 14 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,750 | -6,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,066 | 66,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,586 | -961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,699 | 46,737 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
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