野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月14日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,208 | 11,174 |
| 減価償却費 | 3,483 | 3,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -53 |
| 支払利息 | 2,691 | 2,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,887 | 4,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,888 | -30,938 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -103 | 606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,048 | -6,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,988 | 4,592 |
| その他 | -4,944 | -9,900 |
| 小計 | 19,962 | -20,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 528 |
| 利息の支払額 | -2,828 | -2,339 |
| 法人税等の支払額 | -7,127 | -8,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,259 | -30,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,758 | -573 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 101 | 549 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,040 | -7,118 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,305 | 904 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 419 | 341 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,014 | -1,318 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 280 | 769 |
| その他 | 339 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,470 | -6,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,850 | 23,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,463 | -26,567 |
| 株式の発行による収入 | 151 | 6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -2,858 | -3,818 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,378 | 5,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,589 | -31,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,907 | 36,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
