野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,963 | 18,208 |
| 減価償却費 | 3,303 | 3,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -182 | 159 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -147 | -110 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 197 | -103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,859 | -5,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -144 |
| 支払利息 | 3,278 | 2,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,162 | 2,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612 | 14,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,047 | -11,048 |
| その他 | -6,353 | -4,944 |
| 小計 | 8,541 | 19,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 1,253 |
| 利息の支払額 | -3,272 | -2,828 |
| 法人税等の支払額 | -6,182 | -7,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583 | 11,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 5 | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -15,040 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 1,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8,758 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 419 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -415 | -1,014 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 512 | 280 |
| その他 | 402 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -22,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,150 | 21,850 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -49 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,501 | -41,463 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 151 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,380 | -2,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,289 | -14,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,853 | -25,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,456 | 62,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,602 | 36,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
