野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月14日 15:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,240 | 14,963 |
| 減価償却費 | 3,394 | 3,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | -182 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -438 | -147 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -411 | -5 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -15 | 197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,614 | -2,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -1,371 |
| 支払利息 | 3,558 | 3,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,132 | 4,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,150 | 612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,513 | -7,047 |
| その他 | 466 | -6,353 |
| 小計 | -22,482 | 8,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 329 |
| 利息の支払額 | -3,456 | -3,272 |
| 法人税等の支払額 | -9,600 | -6,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,244 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 56 | 5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -1,519 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 341 | 149 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,896 | -415 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 308 | 512 |
| その他 | 315 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,721 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 16,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,798 | -20,501 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,379 | -2,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,236 | -6,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,202 | -7,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,065 | 30,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,863 | 62,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
