野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 114 | 6,240 |
| 減価償却費 | 2,908 | 3,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -74 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -162 | -438 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -411 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -1,106 | -15 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,198 | -12,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -40 |
| 支払利息 | 3,569 | 3,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,401 | 5,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,611 | -3,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,856 | -24,513 |
| その他 | 3,697 | 466 |
| 小計 | -78,336 | -22,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 294 |
| 利息の支払額 | -3,421 | -3,456 |
| 法人税等の支払額 | -8,070 | -9,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,785 | -35,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 65 | 56 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,413 | -1,726 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 155 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -223 | -117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 372 | 341 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -862 | -1,896 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,495 | 308 |
| その他 | -103 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,573 | -2,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -16,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -32 |
| 長期借入れによる収入 | 20,250 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,769 | -10,798 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -951 | -2,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,389 | -13,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,969 | -51,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,334 | 30,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,365 | 30,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
