営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は54,926百万円となり、前連結会計年度末と比べ、63,404百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、116,340百万円(前年同期比58,729百万円減)の資金の減少となりました。これは主に、たな卸資産の増加ならびに仕入債務の減少があったことによるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、23,085百万円(同2,092百万円増)の資金の減少となりました。これは主に、投資有価証券の取得ならびに有形及び無形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。

2020/02/10 10:27