野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月10日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,213 | 22,088 |
| 減価償却費 | 14,162 | 14,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -293 | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -113 |
| 支払利息 | 6,612 | 6,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,051 | 11,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,798 | -88,533 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -7,051 | -13,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,835 | -29,804 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,426 | -11,443 |
| その他 | -10,301 | -4,611 |
| 小計 | -28,961 | -93,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 304 |
| 利息の支払額 | -5,447 | -5,542 |
| 法人税等の支払額 | -23,434 | -17,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,611 | -116,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,629 | -15,383 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 105 | 833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,655 | -3,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 520 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,325 | -12,518 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 7,819 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -328 | -1,642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 706 | 976 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,822 | -2,105 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,996 | 3,114 |
| その他 | 254 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,177 | -23,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,000 | 82,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,500 | 37,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -174 |
| 長期借入れによる収入 | 89,500 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,900 | -29,500 |
| 株式の発行による収入 | 114 | 319 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,840 | -6,518 |
| 配当金の支払額 | -13,602 | -14,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,601 | 76,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,189 | -63,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,330 | 54,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
