キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,088 | 38,552 |
| 減価償却費 | 14,735 | 14,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -280 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -283 | -581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -130 |
| 支払利息 | 6,584 | 6,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,982 | 8,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,533 | -89,356 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -13,558 | 2,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,804 | -67,287 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,443 | -20,126 |
| その他 | -4,611 | 8,858 |
| 小計 | -93,259 | -97,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 260 |
| 利息の支払額 | -5,542 | -5,882 |
| 法人税等の支払額 | -17,843 | -25,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,340 | -128,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,383 | -18,892 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 833 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,464 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -85 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,518 | -39,840 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,819 | 18,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,642 | -1,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 976 | 1,504 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,105 | -4,741 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,114 | 3,743 |
| その他 | -629 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,085 | -41,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -192 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 133,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,500 | -39,000 |
| 株式の発行による収入 | 319 | 18 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,801 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,518 | － |
| 配当金の支払額 | -14,375 | -14,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,150 | 135,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,404 | -34,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,611 | 43,164 |
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