キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,552 | 39,873 |
| 減価償却費 | 14,892 | 14,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 181 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -581 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -131 |
| 支払利息 | 6,818 | 6,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,160 | 2,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,356 | -28,844 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 2,176 | -1,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,287 | -31,375 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,126 | -7,397 |
| その他 | 8,858 | -2,177 |
| 小計 | -97,845 | -7,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 401 |
| 利息の支払額 | -5,882 | -5,438 |
| 法人税等の支払額 | -25,468 | -70,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,935 | -83,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,892 | -9,669 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 71 | 35 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,840 | -19,494 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,166 | 212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,128 | -1,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,504 | 1,105 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -4,741 | -4,250 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,743 | 4,266 |
| その他 | 64 | 1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,051 | -27,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 23,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192 | -189 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 133,000 | 31,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,000 | -32,500 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 635 |
| 社債の発行による収入 | 39,801 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,140 |
| 配当金の支払額 | -14,682 | -15,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,226 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,647 | 79,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,447 | -31,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,624 | 38,648 |
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