キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,873 | 55,384 |
| 減価償却費 | 14,142 | 15,317 |
| 減損損失 | 405 | 6,642 |
| 固定資産売却益 | － | -6,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 326 | -4,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 372 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -116 |
| 支払利息 | 6,638 | 7,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,490 | 4,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,844 | -70,205 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -1,663 | 2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,375 | -47,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,397 | -30,918 |
| その他 | -2,583 | -7,405 |
| 小計 | -7,750 | -75,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 327 |
| 利息の支払額 | -5,438 | -6,107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,769 | 6,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,556 | -75,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,669 | -25,505 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 35 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,494 | -31,418 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 212 | 16,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,503 | -988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,105 | 1,151 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -4,250 | -4,943 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 4,266 | 3,504 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -18,707 |
| その他 | 1,360 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,937 | -60,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,500 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189 | -221 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 87,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,408 | 133,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 635 | 586 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 248 | 388 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,140 | -8,689 |
| 配当金の支払額 | -15,515 | -19,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -120 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,344 | 97,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,975 | -38,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,793 | 29,638 |
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