キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,384 | 62,979 |
| 減価償却費 | 15,317 | 15,297 |
| 減損損失 | 6,642 | 5,881 |
| 固定資産売却益 | -6,873 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,552 | -1,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -179 |
| 支払利息 | 7,425 | 10,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,234 | 21,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,205 | 4,519 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 2,520 | -13,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,540 | -24,271 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,918 | -5,053 |
| その他 | -7,405 | -18,969 |
| 小計 | -75,813 | 57,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 3,593 |
| 利息の支払額 | -6,107 | -7,435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,411 | -28,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,181 | 24,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,505 | -42,934 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | － | 10,662 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,418 | -30,002 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,748 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -988 | -2,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,151 | 2,736 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -4,943 | -3,190 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,504 | 3,200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18,707 | － |
| その他 | 75 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,084 | -61,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 6,162 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -221 | -135 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 46,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 133,660 | 107,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -53,000 |
| 株式の発行による収入 | 586 | 464 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 388 | 736 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,689 | -3,911 |
| 配当金の支払額 | -19,838 | -23,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -38 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 810 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,075 | 51,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,154 | 14,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,638 | 42,309 |
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