利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、37,683百万円の資金の増加(前年同期比79,146百万円増)となりました。これは主に、仕入債務が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益35,256百万円の計上及び棚卸資産の減少があったことによるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、23,382百万円の資金の減少(同2,330百万円減)となりました。これは主に、投資有価証券、有形及び無形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、4,215百万円の資金の減少(同26,888百万円減)となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの発行による資金調達を行った一方で、社債の償還及び短期借入金の返済を行ったことによるものであります。

2023/08/09 15:06