キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,308 | 35,256 |
| 減価償却費 | 4,989 | 5,055 |
| 減損損失 | － | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,514 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -91 |
| 支払利息 | 2,338 | 3,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,445 | 23,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,639 | 31,302 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -5,901 | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,766 | -30,560 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,116 | 5,082 |
| その他 | -18,311 | -12,996 |
| 小計 | -13,821 | 59,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 86 |
| 利息の支払額 | -1,658 | -2,071 |
| 法人税等の支払額 | -26,043 | -19,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,463 | 37,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,840 | -13,354 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,178 | -10,900 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -367 | -838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 609 | 968 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,246 | -717 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,691 | 1,108 |
| その他 | 253 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,052 | -23,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -13,765 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -15 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 29,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,774 | 24,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -9,487 |
| 株式の発行による収入 | 243 | 175 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 387 | 726 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,122 | -831 |
| 配当金の支払額 | -9,923 | -11,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,673 | -4,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,686 | 10,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,770 | 38,053 |
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