キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,138 | 36,308 |
| 減価償却費 | 4,712 | 4,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 135 | -1,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -44 |
| 支払利息 | 2,186 | 2,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,143 | 5,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,026 | 6,639 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -1,009 | -5,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,273 | -34,766 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,095 | -9,116 |
| その他 | -6,610 | -18,311 |
| 小計 | 42,624 | -13,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 59 |
| 利息の支払額 | -1,544 | -1,658 |
| 法人税等の支払額 | -65,696 | -26,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,444 | -41,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701 | -1,840 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,694 | -19,178 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 274 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369 | -367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 609 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -901 | -2,246 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,898 | 1,691 |
| その他 | 1,317 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,873 | -21,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | -2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77 | -65 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,836 | 16,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -10,500 |
| 株式の発行による収入 | 359 | 243 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 387 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,214 | -1,122 |
| 配当金の支払額 | -7,759 | -9,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,224 | 22,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,861 | -39,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,763 | 28,106 |
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